Le monde des marchés financiers peut être difficile d’accès : des termes compliqués, des innovations constantes et des personnes peu qualifiées te fournissant des conseils douteux sont autant d’obstacles qui peuvent se mettre en travers de ton chemin.
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Mon approche repose sur des bases solides et une progression logique, adaptée à tous, des débutants curieux aux plus avancés souhaitant approfondir leurs connaissances. Chaque module est conçu pour démystifier le jargon financier, t’armer d’outils pratiques et te donner les clés nécessaires pour interpréter et interagir efficacement avec les marchés financiers.
Un parcours structuré, en 7 parties
- Les bases de la finance : Commence avec les fondamentaux. Ce module couvre les principes de base pour comprendre le rôle de la finance dans l’économie et acquérir un socle de connaissances solide.
- Présentation des classes d’actifs : Explore les différentes classes d’actifs, comme les actions, les obligations, les matières premières et les devises. Tu apprendras à distinguer les caractéristiques de chaque classe pour mieux orienter tes décisions.
- Analyse fondamentale et technique : Familiarise-toi avec les techniques essentielles pour analyser les marchés. L’analyse fondamentale te permettra de décoder la valeur intrinsèque d’une entreprise, tandis que l’analyse technique t’apprendra à lire et interpréter les graphiques pour identifier des tendances.
- Les produits dérivés : Découvre le monde des options, futures et autres produits dérivés. Comprends comment ces instruments fonctionnent et apprends les stratégies couramment utilisées pour optimiser ton portefeuille ou gérer tes risques.
- Comment bien débuter en trading : Ce module aborde les premières étapes pour commencer à trader en toute confiance. Il te guidera dans la préparation de ta première transaction et t’aidera à éviter les erreurs fréquentes des débutants.
- Gestion des risques : Un aspect crucial de la finance de marché. Apprends à évaluer et limiter les risques pour protéger ton capital et assurer une gestion durable de ton portefeuille.
- Finance comportementale : Les marchés financiers sont aussi influencés par les émotions humaines. Ce module explore les biais psychologiques et comment éviter les pièges émotionnels qui peuvent nuire à ta performance.
Des ressources complémentaires pour un apprentissage renforcé
En plus des vidéos à la demande, tu accèdes à des ressources supplémentaires pour renforcer ton apprentissage :
- Lexique : Familiarise-toi avec le jargon de la finance.
- Fiches récapitulatives : Des résumés clairs pour chaque module, idéals pour réviser les points essentiels.
- Quiz : Teste tes connaissances au fur et à mesure et consolide tes acquis.
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Avec cette formation, tu auras toutes les cartes en main pour comprendre et évoluer dans les marchés financiers de manière éclairée. Que tu sois passionné par la finance, que tu veuilles améliorer tes compétences professionnelles ou simplement mieux gérer ton patrimoine, ce parcours t’ouvrira de nouvelles perspectives et t’aidera à développer une expertise durable.
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Détails
- sections 16
- 317 Leçons
- Durée de vie
- Module 1 - Les fondamentaux de la finance5
- I - Les bases de la finance24
- 2.1Bonus : avant de commencer, adoptez un bon mindset
- 2.2Introduction
- 2.3A – Présentation des marchés financiers
- 2.4Principe initial de la finance de marché
- 2.5Marché primaire et marché secondaire
- 2.6Comment est déterminé le prix d’une action
- 2.7Le bid et le ask
- 2.8Exchange vs OTC
- 2.9B – Présentation des acteurs du marché
- 2.10Les types d’investisseurs – le spéculateur
- 2.11Les types d’investisseurs : le hedger
- 2.12Les types d’investisseurs : l’arbitragiste
- 2.13Les différents acteurs
- 2.14Focus sur les établissements financiers privés
- 2.15C – Comment investir sur les marchés financiers
- 2.16Les théories de la finance de marché : la loi du prix unique
- 2.17Les théories de la finance de marché : l’efficience des marchés
- 2.18Les théories de la finance de marché : la finance comportementale
- 2.19L’analyse technique
- 2.20L’analyse fondamentale
- 2.21La gestion quantitative
- 2.22Quiz partie 15 Questions
- 2.23Les points à retenir – partie 1
- 2.24Exercice pratique : ouvrir un compte de démo et réaliser son premier trade fictif
- II - Le marché actions28
- 3.1Introduction
- 3.2A – Introduction au marché actions
- 3.3Définition
- 3.4Importance et fonction du marché boursier
- 3.5Acteurs et participants
- 3.6Avantages et inconvénients du marché actions
- 3.7B – Fonctionnement du marché actions
- 3.8L’émission d’actions et le marché primaire
- 3.9Caractéristiques d’une action
- 3.10Les différents types d’actions
- 3.11Les indices
- 3.12Bonus : les ETFs
- 3.13C – Les facteurs influençant le marché actions
- 3.14Les facteurs économiques & géopolitiques
- 3.15Les politiques monétaires et fiscales
- 3.16Les facteurs internes à l’entreprise
- 3.17La concurrence et l’analyse sectorielle
- 3.18Les facteurs psychologiques
- 3.19La liquidité du marché
- 3.20D – Stratégies de trading à court terme & long terme
- 3.21Stratégies court-terme
- 3.22Stratégies long-terme
- 3.23Action growth vs action value
- 3.24Impact investing
- 3.25Quiz partie 25 Questions
- 3.26Les points à retenir – partie 2
- 3.27Bonus : cas pratique – introduction
- 3.28Bonus : cas pratique – Tesla
- Le marché des obligations22
- 4.1Introduction
- 4.2A – Fonctionnement du marché des obligations
- 4.3Définition
- 4.4Focus sur les coupons
- 4.5Focus sur l’échéance d’une dette
- 4.6Les acteurs clés du marché
- 4.7Les différents types d’obligations
- 4.8Les avantages et inconvénients de ce marché
- 4.9B – Les facteurs impactant le marché des obligations
- 4.10Les taux d’intérêt et l’inflation
- 4.11La politique fiscale
- 4.12Les événements géopolitiques
- 4.13Le risque de crédit
- 4.14La liquidité du marché
- 4.15C – Les stratégies d’investissement
- 4.16Gestion passive vs gestion active
- 4.17Construction d’un portefeuille d’obligations diversifié
- 4.18Analyse de la courbe des taux
- 4.19Bonus : la duration
- 4.20Quiz partie 35 Questions
- 4.21Les points à retenir – partie 3
- 4.22Bonus : cas pratique – OAT 10 ans
- IV - Le marché forex22
- 5.1Introduction
- 5.2A – Introduction au marché forex
- 5.3Définition
- 5.4Bonus : 2 termes importants du FX à connaître
- 5.5Importance économique et financière du forex
- 5.6Les avantages et inconvénients de ce marché
- 5.7B – Fonctionnement du marché forex
- 5.8Cotation des devises et paires de devises
- 5.9Les produits du marché des devises
- 5.10Les participants clefs et leurs rôles
- 5.11C – Les facteurs influençant les taux forex
- 5.12Les indicateurs économiques
- 5.13La balance commerciale
- 5.14Les politiques monétaires et fiscales
- 5.15Les facteurs politiques et géopolitiques
- 5.16D – Stratégies de trading sur le marché forex
- 5.17Analyse fondamentale vs analyse technique
- 5.18Investissement court terme vs long terme
- 5.19Le carry trade
- 5.20Quiz partie 45 Questions
- 5.21Les points à retenir – partie 4
- 5.22Bonus : cas pratique – USDJPY
- V - Le marché des matières premières23
- 6.1Introduction
- 6.2A – Introduction au marché des matières premières
- 6.3Définition
- 6.4Importance économique et financière
- 6.5Acteurs et participants
- 6.6Marché spot vs marché future
- 6.7B – Catégories de matières premières
- 6.8Les matières premières énergétiques
- 6.9Les matières premières agricoles
- 6.10Les métaux
- 6.11Bonus : L’or comme valeur refuge
- 6.12C – Les raisons de négocier des matières premières
- 6.13Se hedger
- 6.14La spéculation
- 6.15La diversification
- 6.16D – Les facteurs influençant les matières premières
- 6.17Les événements géopolitiques et économiques
- 6.18Les conditions météorologiques
- 6.19Les contraintes de stockage et de livraison physique
- 6.20La transition énergétique
- 6.21Quiz partie 55 Questions
- 6.22Les points à retenir – partie 5
- 6.23Bonus : Cas pratique – Palladium
- VI - Les actifs alternatifs7
- VII - L'analyse fondamentale23
- 8.1Introduction
- 8.2A – Introduction à l’analyse fondamentale
- 8.3Définition et objectif de l’analyse fondamentale
- 8.4Importance de l’analyse fondamentale dans la prise de décision d’investissement
- 8.5B – Analyse économique
- 8.6Analyse des facteurs économiques
- 8.7Examen des tendances économiques
- 8.8C – Analyse de l’industrie
- 8.9Identification les principaux moteurs de l’industrie
- 8.10Évaluation du paysage concurrentiel
- 8.11D – Analyse de l’entreprise
- 8.12Présentation et évaluation des états financiers
- 8.13Evaluation des ratios financiers
- 8.14Examen de la gestion et de la gouvernance d’entreprise
- 8.15E – Techniques de valorisation
- 8.16Estimation de la valeur intrinsèque
- 8.17Méthode des discounted Cash Flow
- 8.18Méthode des valorisations relatives
- 8.19F – Limites de l’analyse fondamentale
- 8.20Les défis de la prévision des performances futures
- 8.21La théorie de l’efficience des marchés
- 8.22Quiz partie 710 Questions
- 8.23Les points à retenir – partie 7
- VIII - L'analyse technique25
- 9.1Introduction
- 9.2A – Introduction à l’analyse technique
- 9.3Concepts clefs
- 9.4Bonus : aux origines de l’analyse technique, la loi de Dow
- 9.5Avantages et limites de l’analyse technique
- 9.6L’impact de l’analyse technique sur les marchés financiers
- 9.7B – L’analyse de graphique
- 9.8L’importance des graphiques en analyse technique
- 9.9Aperçu des différents types de graphiques
- 9.10Présentation des chandeliers japonais
- 9.11Reconnaître et interpréter des motifs de chandeliers
- 9.12C – Les principes fondamentaux
- 9.13Les Patterns de prix et les tendances
- 9.14La différence entre les motifs de chandeliers japonais et les patterns
- 9.15Les moyennes mobiles
- 9.16Les supports et les résistances
- 9.17L’analyse des volumes
- 9.18D – Les techniques avancées
- 9.19La théorie des vagues d’Elliott
- 9.20Les indicateurs et les oscillateurs
- 9.21L’analyse du breadth du marché
- 9.22La séquence de Fibonacci
- 9.23Bonus : comprendre un carnet d’ordre
- 9.24Quiz partie 820 Questions
- 9.25Les points à retenir – partie 8
- IX - Les produits dérivés45
- 10.1Introduction
- 10.2A – Une introduction au monde des produits dérivés
- 10.3Bonus : un exemple de produit dérivé, les CFD
- 10.4Concepts essentiels, avantages & inconvénients
- 10.5B – Les futures et les forwards
- 10.6Introduction
- 10.7Valorisation d’un contrat future
- 10.8Margin et leverage
- 10.9Utilisations des contrats futures
- 10.10Avantages et inconvénients
- 10.11Différence contrat future et contrat forward
- 10.12Bonus : le concept de cheapest to deliver
- 10.13C – Les swaps
- 10.14Introduction
- 10.15Interest rate swap
- 10.16Bonus : en savoir plus sur les IRS
- 10.17FX Swap
- 10.18Bonus : la basis dans les FX swap
- 10.19Cross Currency Swap
- 10.20Credit Default Swap
- 10.21Equity Swap
- 10.22Swap de volatilité
- 10.23Swap d’inflation
- 10.24Le concept de DV01
- 10.25Les repos
- 10.26D – Les options
- 10.27Concepts essentiels
- 10.28Les Grecques
- 10.29Les stratégies optionnelles
- 10.30Les types d’options et les options exotiques
- 10.31La valorisation d’option
- 10.32Bonus : le delta hedging
- 10.33Cap & Floor
- 10.34Swaption
- 10.35E – Les produits structurés
- 10.36Définition de base
- 10.37Le funding
- 10.38Capital Guaranteed Note
- 10.39Reverse convertible
- 10.40Bonus certificate
- 10.41Twin Win
- 10.42Credit Linked Note
- 10.43Autocalls
- 10.44Quiz partie 910 Questions
- 10.45Les points à retenir – partie 9
- X - Bien débuter en trading16
- 11.1Introduction
- 11.2A – Mettre en place une stratégie de trading
- 11.3Identifier ses objectifs et son profil de risque
- 11.4Construire une idée de trade
- 11.5B – Choisir un courtier et ouvrir un compte
- 11.6Les critères de sélection d’un courtier
- 11.7Les types de comptes de trading
- 11.8Les différents types d’ordres
- 11.9Les outils à disposition
- 11.10Les heures d’ouverture des marchés
- 11.11C – Eviter les pièges du trading
- 11.12Les arnaques courantes dans le monde du trading
- 11.13Les erreurs fréquentes des traders débutants
- 11.14Quiz partie 102 Questions
- 11.15Les points à retenir – partie 10
- 11.16Exercice pratique : Construire ton plan de trading
- XI - La gestion des risques28
- 12.1Introduction
- 12.2A – Introduction à la gestion des risques
- 12.3Définition des risques financiers
- 12.4L’importance de la gestion des risques sur les marchés financiers
- 12.5Objectifs de la gestion des risques
- 12.6B – Identification et classification des risques
- 12.7Risque systémique vs Risque spécifique
- 12.8Risque de crédit
- 12.9Risque de liquidité
- 12.10Risque de change
- 12.11Risque de marché
- 12.12Risque opérationnel
- 12.13Risque réglementaire
- 12.14Risque géopolitique
- 12.15Gestion des risques émergents
- 12.16C – Evaluation des risques
- 12.17Méthodes quantitatives d’évaluation des risques
- 12.18Méthodes qualitatives d’évaluation des risques
- 12.19Utilisation des indicateurs de risque
- 12.20D – Les outils pour la gestion des risques
- 12.21Bonus : La frontière efficiente de Markowitz
- 12.22Diversification du portefeuille
- 12.23Rééquilibrage du portefeuille
- 12.24Les types d’ordre pour améliorer sa rationalité
- 12.25Utilisation de produits dérivés
- 12.26Surveillance et contrôle continu
- 12.27Quiz partie 1120 Questions
- 12.28Les points à retenir – partie 11
- XII - La finance comportementale34
- 13.1Introduction
- 13.2A – Introduction à la finance comportementale
- 13.3Définitions et concepts clés
- 13.4B – La finance comportementale et les marchés financiers
- 13.5La théorie de l’efficience des marchés
- 13.6Les anomalies de marché
- 13.7C – Les biais cognitifs
- 13.8Introduction
- 13.9Le biais du conservatisme
- 13.10Le biais de confirmation
- 13.11L’heuristique de représentativité
- 13.12Le biais rétrospectif
- 13.13Le biais d’ancrage
- 13.14Le biais de cadrage
- 13.15Le biais de disponibilité
- 13.16D – Les biais émotionnels
- 13.17Introduction
- 13.18L’aversion à la perte
- 13.19L’excès de confiance et le self contrôle
- 13.20L’aversion à la dépossession
- 13.21Le biais du statu quo
- 13.22E – Les effets de groupe
- 13.23Introduction
- 13.24L’effet de mode
- 13.25Le FOMO
- 13.26Le biais d’autorité
- 13.27F – Les stratégies pour améliorer la prise de décision
- 13.28Introduction
- 13.29Les stratégies pour les biais cognitifs
- 13.30Les stratégies pour les biais émotionnels
- 13.31Les stratégies pour les effets de groupe
- 13.32Quiz partie 1216 Questions
- 13.33Les points à retenir – partie 12
- 13.34Exercice pratique : Identifier et corriger ses biais cognitifs en trading
- Conclusion5
- La formation n'est pas terminée1
- Module 2 - L'histoire des marchés financiers21
- 16.1Introduction
- 16.2Antiquité – Moyen Âge
- 16.3XVIe – XVIIe siècles : Naissance des premières bourses de valeurs
- 16.4XVIIIe siècle : Développement des banques centrales et des marchés obligataires
- 16.5XIXe siècle : Industrialisation et essor des marchés financiers modernes
- 16.61900 – 1914 : Développement des bourses et capitalisme industriel
- 16.71914 – 1918 : Première Guerre mondiale et perturbation des marchés
- 16.8Années 1920 : Boom économique et spéculation boursière
- 16.91929 : Krach de Wall Street et Grande Dépression
- 16.10Années 1930 : Réformes financières et premières grandes régulations
- 16.111939 – 1945 : Seconde Guerre mondiale et refonte de l’économie mondiale
- 16.121944 : Accords de Bretton Woods et mise en place du système monétaire international
- 16.13Années 1950 – 1960 : Expansion économique et montée des banques d’investissement
- 16.14Années 1970 : Chocs pétroliers et stagflation
- 16.15Années 1980 : Déréglementation des marchés et Big Bang de Londres
- 16.16Années 1990 : Mondialisation des marchés et essor des Hedge Funds
- 16.172000 – 2001 : Bulle internet et éclatement des valeurs technologiques
- 16.182007 – 2008 : Crise des subprimes et effondrement du système bancaire mondial
- 16.192010 – 2015 : Régulations accrues et essor du trading haute fréquence
- 16.202017 – 2021 : Explosion des cryptomonnaies, ICOs et finance décentralisée
- 16.212020 – Aujourd’hui : Pandémie et interventions massives des banques centrales