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Le cours
Détails
17 Sections
356 Lessons
Durée de vie
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Module 1 - Les fondamentaux de la finance
5
1.1
Avant propos
1.2
Disclaimer
1.3
Lexique
1.4
Accède à tes sessions de mentorat
1.5
Rejoins le programme d’affiliation Astreos Finance
I - Les bases de la finance
24
2.1
Introduction
2.2
A – Présentation des marchés financiers
2.3
Principe initial de la finance de marché
2.4
Marché primaire et marché secondaire
2.5
Comment est déterminé le prix d’une action
2.6
Le bid et le ask
2.7
Exchange vs OTC
2.8
B – Présentation des acteurs du marché
2.9
Les types d’investisseurs – le spéculateur
2.10
Les types d’investisseurs : le hedger
2.11
Les types d’investisseurs : l’arbitragiste
2.12
Les différents acteurs
2.13
Focus sur les établissements financiers privés
2.14
C – Comment investir sur les marchés financiers
2.15
Les théories de la finance de marché : la loi du prix unique
2.16
Les théories de la finance de marché : l’efficience des marchés
2.17
Les théories de la finance de marché : la finance comportementale
2.18
L’analyse technique
2.19
L’analyse fondamentale
2.20
La gestion quantitative
2.21
Un coup de pouce pour bien démarrer
2.22
Quiz partie 1
5 Questions
2.23
Les points à retenir – partie 1
2.24
Exercice pratique : ouvrir un compte de démo et réaliser son premier trade fictif
II - Le marché actions
27
3.1
Introduction
3.2
A – Introduction au marché actions
3.3
Définition
3.4
Importance et fonction du marché boursier
3.5
Acteurs et participants
3.6
Avantages et inconvénients du marché actions
3.7
B – Fonctionnement du marché actions
3.8
L’émission d’actions et le marché primaire
3.9
Caractéristiques d’une action
3.10
Les différents types d’actions
3.11
Les indices
3.12
Bonus : les ETFs
3.13
C – Les facteurs influençant le marché actions
3.14
Les facteurs économiques & géopolitiques
3.15
Les politiques monétaires et fiscales
3.16
Les facteurs internes à l’entreprise
3.17
La concurrence et l’analyse sectorielle
3.18
Les facteurs psychologiques
3.19
La liquidité du marché
3.20
D – Stratégies de trading à court terme & long terme
3.21
Stratégies court-terme
3.22
Stratégies long-terme
3.23
Action growth vs action value
3.24
Impact investing
3.25
Bonus : La théorie de la dividend irrelevance
3.26
Quiz partie 2
5 Questions
3.27
Les points à retenir – partie 2
Le marché des obligations
24
4.1
Introduction
4.2
A – Fonctionnement du marché des obligations
4.3
Définition
4.4
Focus sur les coupons
4.5
Focus sur l’échéance d’une dette
4.6
Les acteurs clés du marché
4.7
Les différents types d’obligations
4.8
Les avantages et inconvénients de ce marché
4.9
B – Les facteurs impactant le marché des obligations
4.10
Les taux d’intérêt et l’inflation
4.11
La politique fiscale
4.12
Les événements géopolitiques
4.13
Le risque de crédit
4.14
La liquidité du marché
4.15
C – Les stratégies d’investissement
4.16
Gestion passive vs gestion active
4.17
Construction d’un portefeuille d’obligations diversifié
4.18
Analyse de la courbe des taux
4.19
Bonus : la duration
4.20
Quiz partie 3
5 Questions
4.21
Les points à retenir – partie 3
4.23
Bonus : Les obligations convertibles
4.24
Bonus : la duration
4.25
Bonus : G-spread, I-spread, Z-spread
IV - Le marché forex
21
5.1
Introduction
5.2
A – Introduction au marché forex
5.3
Définition
5.4
Bonus : 2 termes importants du FX à connaître
5.5
Importance économique et financière du forex
5.6
Les avantages et inconvénients de ce marché
5.7
B – Fonctionnement du marché forex
5.8
Cotation des devises et paires de devises
5.9
Les produits du marché des devises
5.10
Les participants clefs et leurs rôles
5.11
C – Les facteurs influençant les taux forex
5.12
Les indicateurs économiques
5.13
La balance commerciale
5.14
Les politiques monétaires et fiscales
5.15
Les facteurs politiques et géopolitiques
5.16
D – Stratégies de trading sur le marché forex
5.17
Analyse fondamentale vs analyse technique
5.18
Investissement court terme vs long terme
5.19
Le carry trade
5.20
Quiz partie 4
5 Questions
5.21
Les points à retenir – partie 4
V - Le marché des matières premières
22
6.1
Introduction
6.2
A – Introduction au marché des matières premières
6.3
Définition
6.4
Importance économique et financière
6.5
Acteurs et participants
6.6
Marché spot vs marché future
6.7
B – Catégories de matières premières
6.8
Les matières premières énergétiques
6.9
Les matières premières agricoles
6.10
Les métaux
6.11
Bonus : L’or comme valeur refuge
6.12
C – Les raisons de négocier des matières premières
6.13
Se hedger
6.14
La spéculation
6.15
La diversification
6.16
D – Les facteurs influençant les matières premières
6.17
Les événements géopolitiques et économiques
6.18
Les conditions météorologiques
6.19
Les contraintes de stockage et de livraison physique
6.20
La transition énergétique
6.21
Quiz partie 5
5 Questions
6.22
Les points à retenir – partie 5
VI - Les actifs alternatifs
7
7.1
Introduction
7.2
Définition de base
7.3
Les hedge funds
7.4
Le private equity
7.5
Les actifs réels
7.6
Quiz partie 6
3 Questions
7.7
Les points à retenir – partie 6
VII - L'analyse fondamentale
26
8.1
Introduction
8.2
A – Introduction à l’analyse fondamentale
8.3
Définition et objectif de l’analyse fondamentale
8.4
Importance de l’analyse fondamentale dans la prise de décision d’investissement
8.5
B – Analyse économique
8.6
Analyse des facteurs économiques
8.7
Examen des tendances économiques
8.8
C – Analyse de l’industrie
8.9
Identification les principaux moteurs de l’industrie
8.10
Évaluation du paysage concurrentiel
8.11
D – Analyse de l’entreprise
8.12
Présentation et évaluation des états financiers
8.13
Evaluation des ratios financiers
8.14
Examen de la gestion et de la gouvernance d’entreprise
8.15
E – Techniques de valorisation
8.16
Estimation de la valeur intrinsèque
8.17
Méthode des discounted Cash Flow
8.18
Méthode des valorisations relatives
8.19
F – Limites de l’analyse fondamentale
8.20
Les défis de la prévision des performances futures
8.21
La théorie de l’efficience des marchés
8.22
Quiz partie 7
10 Questions
8.23
Les points à retenir – partie 7
8.24
Bonus : Corporate finance – L’entreprise et ses acteurs
8.25
Bonus : Corporate finance – Les décisions financières de l’entreprise
8.26
Bonus : Corporate finance – Analyser une entreprise comme un investisseur
VIII - L'analyse technique
26
9.1
Introduction
9.2
A – Introduction à l’analyse technique
9.3
Concepts clefs
9.4
Bonus : aux origines de l’analyse technique, la loi de Dow
9.5
Avantages et limites de l’analyse technique
9.6
L’impact de l’analyse technique sur les marchés financiers
9.7
B – L’analyse de graphique
9.8
L’importance des graphiques en analyse technique
9.9
Aperçu des différents types de graphiques
9.10
Présentation des chandeliers japonais
9.11
Reconnaître et interpréter des motifs de chandeliers
9.12
C – Les principes fondamentaux
9.13
Les Patterns de prix et les tendances
9.14
La différence entre les motifs de chandeliers japonais et les patterns
9.15
Les moyennes mobiles
9.16
Les supports et les résistances
9.17
L’analyse des volumes
9.18
D – Les techniques avancées
9.19
La théorie des vagues d’Elliott
9.20
Les indicateurs et les oscillateurs
9.21
L’analyse du breadth du marché
9.22
La séquence de Fibonacci
9.23
Bonus : comprendre un carnet d’ordre
9.24
Bonus : comprendre et utiliser le VWAP (Volume-Weighted Average Price)
9.25
Quiz partie 8
20 Questions
9.26
Les points à retenir – partie 8
IX - Les produits dérivés
47
10.1
Introduction
10.2
A – Une introduction au monde des produits dérivés
10.3
Bonus : un exemple de produit dérivé, les CFD
10.4
Concepts essentiels, avantages & inconvénients
10.5
B – Les futures et les forwards
10.6
Introduction
10.7
Valorisation d’un contrat future
10.8
Margin et leverage
10.9
Utilisations des contrats futures
10.10
Avantages et inconvénients
10.11
Différence contrat future et contrat forward
10.12
Bonus : le concept de cheapest to deliver
10.13
C – Les swaps
10.14
Introduction
10.15
Interest rate swap
10.16
Bonus : en savoir plus sur les IRS
10.17
FX Swap
10.18
Bonus : la basis dans les FX swap
10.19
Cross Currency Swap
10.20
Credit Default Swap
10.21
Equity Swap
10.22
Swap de volatilité
10.23
Swap d’inflation
10.24
Le concept de DV01
10.25
Les repos
10.26
D – Les options
10.27
Concepts essentiels
10.28
Les Grecques
10.29
Les stratégies optionnelles
10.30
Les types d’options et les options exotiques
10.31
La valorisation d’option
10.32
Put call parity
10.33
Bonus : le delta hedging
10.34
Cap & Floor
10.35
Swaption
10.36
E – Les produits structurés
10.37
Définition de base
10.38
Le funding
10.39
Capital Guaranteed Note
10.40
Reverse convertible
10.41
Bonus certificate
10.42
Twin Win
10.43
Credit Linked Note
10.44
Autocalls
10.45
Quiz partie 9
10 Questions
10.46
Les points à retenir – partie 9
10.47
Bonus : MBS et dérivés de crédit
X - Bien débuter en trading
10
11.1
Introduction
11.2
A – Mettre en place une stratégie de trading
11.3
Identifier ses objectifs et son profil de risque
11.4
Construire une idée de trade
11.5
B – Choisir un courtier et ouvrir un compte
11.6
Les différents types d’ordres
11.7
Les outils à disposition
11.8
Les heures d’ouverture des marchés
11.9
Bonus : Le carnet d’ordres (Order Book)
11.10
Bonus : Backtesting et validation d’une stratégie
XI - La gestion des risques
28
12.1
Introduction
12.2
A – Introduction à la gestion des risques
12.3
Définition des risques financiers
12.4
L’importance de la gestion des risques sur les marchés financiers
12.5
Objectifs de la gestion des risques
12.6
B – Identification et classification des risques
12.7
Risque systémique vs Risque spécifique
12.8
Risque de crédit
12.9
Risque de liquidité
12.10
Risque de change
12.11
Risque de marché
12.12
Risque opérationnel
12.13
Risque réglementaire
12.14
Risque géopolitique
12.15
Gestion des risques émergents
12.16
C – Evaluation des risques
12.17
Méthodes quantitatives d’évaluation des risques
12.18
Méthodes qualitatives d’évaluation des risques
12.19
Utilisation des indicateurs de risque
12.20
D – Les outils pour la gestion des risques
12.21
Bonus : La frontière efficiente de Markowitz
12.22
Diversification du portefeuille
12.23
Rééquilibrage du portefeuille
12.24
Les types d’ordre pour améliorer sa rationalité
12.25
Utilisation de produits dérivés
12.26
Surveillance et contrôle continu
12.27
Quiz partie 11
20 Questions
12.28
Les points à retenir – partie 11
XII - La finance comportementale
34
13.1
Introduction
13.2
A – Introduction à la finance comportementale
13.3
Définitions et concepts clés
13.4
B – La finance comportementale et les marchés financiers
13.5
La théorie de l’efficience des marchés
13.6
Les anomalies de marché
13.7
C – Les biais cognitifs
13.8
Introduction
13.9
Le biais du conservatisme
13.10
Le biais de confirmation
13.11
L’heuristique de représentativité
13.12
Le biais rétrospectif
13.13
Le biais d’ancrage
13.14
Le biais de cadrage
13.15
Le biais de disponibilité
13.16
D – Les biais émotionnels
13.17
Introduction
13.18
L’aversion à la perte
13.19
L’excès de confiance et le self contrôle
13.20
L’aversion à la dépossession
13.21
Le biais du statu quo
13.22
E – Les effets de groupe
13.23
Introduction
13.24
L’effet de mode
13.25
Le FOMO
13.26
Le biais d’autorité
13.27
F – Les stratégies pour améliorer la prise de décision
13.28
Introduction
13.29
Les stratégies pour les biais cognitifs
13.30
Les stratégies pour les biais émotionnels
13.31
Les stratégies pour les effets de groupe
13.32
Quiz partie 12
16 Questions
13.33
Les points à retenir – partie 12
13.34
Exercice pratique : Identifier et corriger ses biais cognitifs en trading
Conclusion
5
14.1
Conclusion
14.2
Des flash-cards pour s’entraîner
14.3
Les slides du cours
14.4
Sources
14.5
Crédit photo
La formation n'est pas terminée
1
15.1
Pourquoi juste maîtriser les marchés financiers n’est plus suffisant ?
Module 2 - L'histoire des marchés financiers
21
16.1
Introduction
16.2
Antiquité – Moyen Âge
16.3
XVIe – XVIIe siècles : Naissance des premières bourses de valeurs
16.4
XVIIIe siècle : Développement des banques centrales et des marchés obligataires
16.5
XIXe siècle : Industrialisation et essor des marchés financiers modernes
16.6
1900 – 1914 : Développement des bourses et capitalisme industriel
16.7
1914 – 1918 : Première Guerre mondiale et perturbation des marchés
16.8
Années 1920 : Boom économique et spéculation boursière
16.9
1929 : Krach de Wall Street et Grande Dépression
16.10
Années 1930 : Réformes financières et premières grandes régulations
16.11
1939 – 1945 : Seconde Guerre mondiale et refonte de l’économie mondiale
16.12
1944 : Accords de Bretton Woods et mise en place du système monétaire international
16.13
Années 1950 – 1960 : Expansion économique et montée des banques d’investissement
16.14
Années 1970 : Chocs pétroliers et stagflation
16.15
Années 1980 : Déréglementation des marchés et Big Bang de Londres
16.16
Années 1990 : Mondialisation des marchés et essor des Hedge Funds
16.17
2000 – 2001 : Bulle internet et éclatement des valeurs technologiques
16.18
2007 – 2008 : Crise des subprimes et effondrement du système bancaire mondial
16.19
2010 – 2015 : Régulations accrues et essor du trading haute fréquence
16.20
2017 – 2021 : Explosion des cryptomonnaies, ICOs et finance décentralisée
16.21
2020 – Aujourd’hui : Pandémie et interventions massives des banques centrales
Module 3 - Comment bien préparer son entretien et réussir son stage
39
17.1
A – Comprendre le recrutement en finance de marché avant de préparer quoi que ce soit
17.2
La réalité du processus de recrutement en salle des marchés
17.3
Le calendrier du recrutement : une guerre d’anticipation
17.4
Ce que les recruteurs cherchent vraiment et ce qu’ils ne disent pas
17.5
B – Construire un profil qui se distingue avant même l’entretien
17.6
Le CV en finance de marché : ce qui compte vraiment
17.7
La lettre de motivation : un exercice de positionnement, pas de narration
17.8
Le suivi des candidatures et la relance
17.9
Le réseau comme levier sous-utilisé
17.10
C – Les questions fit : se préparer sans réciter
17.11
Pourquoi les questions fit sont aussi décisives que le technique
17.12
Les erreurs classiques
17.13
La méthode STAR appliquée à la finance de marché
17.14
Démontrer sa motivation sans la déclarer
17.15
Modifier ses réponses selon le desk visé
17.16
Cas pratique : Faire son elevator pitch
17.17
Contenu bonus : liste des 50 questions fit qui peuvent tomber le jour de l’entretien
17.18
D – Les questions de marché en entretien : format, méthode, pièges
17.19
Anatomie d’une question de marché
17.20
Comment donner une réponse convaincante
17.21
Contenu bonus : 50 questions techniques pour s’entrainer
17.22
E – Le jour de l’entretien : gestion, posture et différenciation
17.23
La préparation de la veille et de la journée
17.24
Les premières minutes : l’importance de l’entrée en matière
17.25
Gérer les moments difficiles pendant l’entretien
17.26
4 erreurs à ne pas faire en entretien
17.27
Les questions à poser à la fin de l’entretien
17.28
L’apparence
17.29
F – Les formats spécifiques : tests & assessment centers
17.30
Les tests de raisonnement numérique et verbal
17.31
Les erreurs les plus fréquentes dans les tests
17.32
Les quiz pré-entretien
17.33
L’assessment center : format et stratégie
17.34
G – Après l’entretien : de la candidature à la conversion en CDI
17.35
Le suivi post-entretien
17.36
Construire sa réputation dès le stage
17.37
Les comportements qui font la différence dès le premier jour
17.38
Transformer son stage en CDI
17.39
Le réseau, l’arme la plus puissante pour un stagiaire
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