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La formation
Détails
20 Sections
348 Lessons
Durée de vie
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Module 1 - Les fondamentaux de la finance
4
1.1
Avant propos
1.2
Disclaimer
1.3
Débloque tes bonus exclusifs !
1.4
Rejoins le programme d’affiliation Astreos Finance
Introduction - Ce qu'il faut savoir sur le trading avant de commencer
9
2.1
La vraie différence entre ma formation et les autres
2.2
Pourquoi la majorité des débutants abandonnent
2.3
Le trading est un métier bien réel et accessible
2.4
Pourquoi apprendre seul est (presque) toujours une mauvaise idée
2.5
Ce qui transforme l’information en compétence
2.6
Tu es sur la bonne voie, n’abandonne pas !
2.7
Qui suis-je ?
2.8
Ta première lecture de marché
2.9
La suite t’attend
I - Les bases de la finance
26
3.1
Bonus : avant de commencer, adoptez un bon mindset
3.2
Introduction
3.3
A – Présentation des marchés financiers
3.4
Principe initial de la finance de marché
3.5
Marché primaire et marché secondaire
3.6
Comment est déterminé le prix d’une action
3.7
Le bid et le ask
3.8
Exchange vs OTC
3.9
Tu en sais déjà plus qu’une grande partie des traders indépendants
3.10
B – Présentation des acteurs du marché
3.11
Les types d’investisseurs – le spéculateur
3.12
Les types d’investisseurs : le hedger
3.13
Les types d’investisseurs : l’arbitragiste
3.14
Les différents acteurs
3.15
Focus sur les établissements financiers privés
3.16
C – Comment investir sur les marchés financiers
3.17
Les théories de la finance de marché : la loi du prix unique
3.18
Les théories de la finance de marché : l’efficience des marchés
3.19
Les théories de la finance de marché : la finance comportementale
3.20
L’analyse technique
3.21
L’analyse fondamentale
3.22
La gestion quantitative
3.23
Tu n’as plus besoin d’apprendre seul
3.24
Quiz partie 1
5 Questions
3.25
Les points à retenir – partie 1
3.26
Tu as parlé de la formation autour de toi ?
II - Le marché actions
31
4.1
Introduction
4.2
A – Introduction au marché actions
4.3
Définition
4.4
Importance et fonction du marché boursier
4.5
Acteurs et participants
4.6
Avantages et inconvénients du marché actions
4.7
B – Fonctionnement du marché actions
4.8
L’émission d’actions et le marché primaire
4.9
Caractéristiques d’une action
4.10
Les différents types d’actions
4.11
Les indices
4.12
Bonus : les ETFs
4.13
C – Les facteurs influençant le marché actions
4.14
Les facteurs économiques & géopolitiques
4.15
Les politiques monétaires et fiscales
4.16
Les facteurs internes à l’entreprise
4.17
La concurrence et l’analyse sectorielle
4.18
Les facteurs psychologiques
4.19
La liquidité du marché
4.20
D – Stratégies de trading à court terme & long terme
4.21
Stratégies court-terme
4.22
Stratégies long-terme
4.23
Action growth vs action value
4.24
Impact investing
4.25
Bonus : La théorie de la dividend irrelevance
4.26
Quiz partie 2
5 Questions
4.27
Les points à retenir – partie 2
4.28
Bonus : Le carnet d’ordres (Order Book)
4.29
Bonus : cas pratique – introduction
4.30
Bonus : cas pratique – Tesla
4.31
Regarde le chemin parcouru en seulement quelques modules
Le marché des obligations
25
5.1
Introduction
5.2
A – Fonctionnement du marché des obligations
5.3
Définition
5.4
Focus sur les coupons
5.5
Focus sur l’échéance d’une dette
5.6
Les acteurs clés du marché
5.7
Les différents types d’obligations
5.8
Les avantages et inconvénients de ce marché
5.9
B – Les facteurs impactant le marché des obligations
5.10
Les taux d’intérêt et l’inflation
5.11
La politique fiscale
5.12
Les événements géopolitiques
5.13
Le risque de crédit
5.14
La liquidité du marché
5.15
C – Les stratégies d’investissement
5.16
Gestion passive vs gestion active
5.17
Construction d’un portefeuille d’obligations diversifié
5.18
Analyse de la courbe des taux
5.19
Bonus : la duration
5.20
Quiz partie 3
5 Questions
5.21
Les points à retenir – partie 3
5.22
Bonus : Les obligations convertibles
5.23
Bonus : la duration
5.24
Bonus : G-spread, I-spread, Z-spread
5.25
Bonus : cas pratique – OAT 10 ans
IV - Le marché forex
22
6.1
Introduction
6.2
A – Introduction au marché forex
6.3
Définition
6.4
Bonus : 2 termes importants du FX à connaître
6.5
Importance économique et financière du forex
6.6
Les avantages et inconvénients de ce marché
6.7
B – Fonctionnement du marché forex
6.8
Cotation des devises et paires de devises
6.9
Les produits du marché des devises
6.10
Les participants clefs et leurs rôles
6.11
C – Les facteurs influençant les taux forex
6.12
Les indicateurs économiques
6.13
La balance commerciale
6.14
Les politiques monétaires et fiscales
6.15
Les facteurs politiques et géopolitiques
6.16
D – Stratégies de trading sur le marché forex
6.17
Analyse fondamentale vs analyse technique
6.18
Investissement court terme vs long terme
6.19
Le carry trade
6.20
Quiz partie 4
5 Questions
6.21
Les points à retenir – partie 4
6.22
Bonus : cas pratique – USDJPY
V - Le marché des matières premières
23
7.1
Introduction
7.2
A – Introduction au marché des matières premières
7.3
Définition
7.4
Importance économique et financière
7.5
Acteurs et participants
7.6
Marché spot vs marché future
7.7
B – Catégories de matières premières
7.8
Les matières premières énergétiques
7.9
Les matières premières agricoles
7.10
Les métaux
7.11
Bonus : L’or comme valeur refuge
7.12
C – Les raisons de négocier des matières premières
7.13
Se hedger
7.14
La spéculation
7.15
La diversification
7.16
D – Les facteurs influençant les matières premières
7.17
Les événements géopolitiques et économiques
7.18
Les conditions météorologiques
7.19
Les contraintes de stockage et de livraison physique
7.20
La transition énergétique
7.21
Quiz partie 5
5 Questions
7.22
Les points à retenir – partie 5
7.23
Bonus : Cas pratique – Palladium
VI - Les actifs alternatifs
7
8.1
Introduction
8.2
Définition de base
8.3
Les hedge funds
8.4
Le private equity
8.5
Les actifs réels
8.6
Quiz partie 6
3 Questions
8.7
Les points à retenir – partie 6
VII - L'analyse fondamentale
26
9.1
Introduction
9.2
A – Introduction à l’analyse fondamentale
9.3
Définition et objectif de l’analyse fondamentale
9.4
Importance de l’analyse fondamentale dans la prise de décision d’investissement
9.5
B – Analyse économique
9.6
Analyse des facteurs économiques
9.7
Examen des tendances économiques
9.8
C – Analyse de l’industrie
9.9
Identification les principaux moteurs de l’industrie
9.10
Évaluation du paysage concurrentiel
9.11
D – Analyse de l’entreprise
9.12
Présentation et évaluation des états financiers
9.13
Evaluation des ratios financiers
9.14
Examen de la gestion et de la gouvernance d’entreprise
9.15
E – Techniques de valorisation
9.16
Estimation de la valeur intrinsèque
9.17
Méthode des discounted Cash Flow
9.18
Méthode des valorisations relatives
9.19
F – Limites de l’analyse fondamentale
9.20
Les défis de la prévision des performances futures
9.21
La théorie de l’efficience des marchés
9.22
Quiz partie 7
10 Questions
9.23
Les points à retenir – partie 7
9.24
Bonus : Corporate finance – L’entreprise et ses acteurs
9.25
Bonus : Corporate finance – Les décisions financières de l’entreprise
9.26
Bonus : Corporate finance – Analyser une entreprise comme un investisseur
VIII - L'analyse technique
26
10.1
Introduction
10.2
A – Introduction à l’analyse technique
10.3
Concepts clefs
10.4
Bonus : aux origines de l’analyse technique, la loi de Dow
10.5
Avantages et limites de l’analyse technique
10.6
L’impact de l’analyse technique sur les marchés financiers
10.7
B – L’analyse de graphique
10.8
L’importance des graphiques en analyse technique
10.9
Aperçu des différents types de graphiques
10.10
Présentation des chandeliers japonais
10.11
Reconnaître et interpréter des motifs de chandeliers
10.12
C – Les principes fondamentaux
10.13
Les Patterns de prix et les tendances
10.14
La différence entre les motifs de chandeliers japonais et les patterns
10.15
Les moyennes mobiles
10.16
Les supports et les résistances
10.17
L’analyse des volumes
10.18
D – Les techniques avancées
10.19
La théorie des vagues d’Elliott
10.20
Les indicateurs et les oscillateurs
10.21
L’analyse du breadth du marché
10.22
La séquence de Fibonacci
10.23
Bonus : comprendre un carnet d’ordre
10.24
Bonus : comprendre et utiliser le VWAP (Volume-Weighted Average Price)
10.25
Quiz partie 8
20 Questions
10.26
Les points à retenir – partie 8
IX - Les produits dérivés
47
11.1
Introduction
11.2
A – Une introduction au monde des produits dérivés
11.3
Bonus : un exemple de produit dérivé, les CFD
11.4
Concepts essentiels, avantages & inconvénients
11.5
B – Les futures et les forwards
11.6
Introduction
11.7
Valorisation d’un contrat future
11.8
Margin et leverage
11.9
Utilisations des contrats futures
11.10
Avantages et inconvénients
11.11
Différence contrat future et contrat forward
11.12
Bonus : le concept de cheapest to deliver
11.13
C – Les swaps
11.14
Introduction
11.15
Interest rate swap
11.16
Bonus : en savoir plus sur les IRS
11.17
FX Swap
11.18
Bonus : la basis dans les FX swap
11.19
Cross Currency Swap
11.20
Credit Default Swap
11.21
Equity Swap
11.22
Swap de volatilité
11.23
Swap d’inflation
11.24
Le concept de DV01
11.25
Les repos
11.26
D – Les options
11.27
Concepts essentiels
11.28
Les Grecques
11.29
Les stratégies optionnelles
11.30
Les types d’options et les options exotiques
11.31
La valorisation d’option
11.32
Put call parity
11.33
Bonus : le delta hedging
11.34
Cap & Floor
11.35
Swaption
11.36
E – Les produits structurés
11.37
Définition de base
11.38
Le funding
11.39
Capital Guaranteed Note
11.40
Reverse convertible
11.41
Bonus certificate
11.42
Twin Win
11.43
Credit Linked Note
11.44
Autocalls
11.45
Quiz partie 9
10 Questions
11.46
Les points à retenir – partie 9
11.47
Bonus : MBS et dérivés de crédit
X - Bien débuter en trading
18
12.1
Introduction
12.2
A – Mettre en place une stratégie de trading
12.3
Identifier ses objectifs et son profil de risque
12.4
Construire une idée de trade
12.5
B – Choisir un courtier et ouvrir un compte
12.6
Les critères de sélection d’un courtier
12.7
Les types de comptes de trading
12.8
Les différents types d’ordres
12.9
Les outils à disposition
12.10
Les heures d’ouverture des marchés
12.11
C – Eviter les pièges du trading
12.12
Les arnaques courantes dans le monde du trading
12.13
Les erreurs fréquentes des traders débutants
12.14
Quiz partie 10
2 Questions
12.15
Les points à retenir – partie 10
12.16
Bonus : Backtesting et validation d’une stratégie
12.17
Bonus : Prop firms
12.18
Propose ce quiz à tes amis
XI - La gestion des risques
27
13.1
Introduction
13.2
A – Introduction à la gestion des risques
13.3
Définition des risques financiers
13.4
L’importance de la gestion des risques sur les marchés financiers
13.5
Objectifs de la gestion des risques
13.6
B – Identification et classification des risques
13.7
Risque systémique vs Risque spécifique
13.8
Risque de crédit
13.9
Risque de liquidité
13.10
Risque de change
13.11
Risque de marché
13.12
Risque opérationnel
13.13
Risque réglementaire
13.14
Risque géopolitique
13.15
Gestion des risques émergents
13.16
C – Evaluation des risques
13.17
Méthodes quantitatives d’évaluation des risques
13.18
Méthodes qualitatives d’évaluation des risques
13.19
Utilisation des indicateurs de risque
13.20
D – Les outils pour la gestion des risques
13.21
Diversification du portefeuille
13.22
Rééquilibrage du portefeuille
13.23
Les types d’ordre pour améliorer sa rationalité
13.24
Utilisation de produits dérivés
13.25
Surveillance et contrôle continu
13.26
Quiz partie 11
20 Questions
13.27
Les points à retenir – partie 11
XII - La finance comportementale
33
14.1
Introduction
14.2
A – Introduction à la finance comportementale
14.3
Définitions et concepts clés
14.4
B – La finance comportementale et les marchés financiers
14.5
La théorie de l’efficience des marchés
14.6
Les anomalies de marché
14.7
C – Les biais cognitifs
14.8
Introduction
14.9
Le biais du conservatisme
14.10
Le biais de confirmation
14.11
L’heuristique de représentativité
14.12
Le biais rétrospectif
14.13
Le biais d’ancrage
14.14
Le biais de cadrage
14.15
Le biais de disponibilité
14.16
D – Les biais émotionnels
14.17
Introduction
14.18
L’aversion à la perte
14.19
L’excès de confiance et le self contrôle
14.20
L’aversion à la dépossession
14.21
Le biais du statu quo
14.22
E – Les effets de groupe
14.23
Introduction
14.24
L’effet de mode
14.25
Le FOMO
14.26
Le biais d’autorité
14.27
F – Les stratégies pour améliorer la prise de décision
14.28
Introduction
14.29
Les stratégies pour les biais cognitifs
14.30
Les stratégies pour les biais émotionnels
14.31
Les stratégies pour les effets de groupe
14.32
Quiz partie 12
16 Questions
14.33
Les points à retenir – partie 12
Conclusion
5
15.1
Conclusion
15.2
Sources
15.3
Lexique
15.4
Crédit photo
15.5
Les slides du cours
La formation n'est pas terminée
1
16.1
Pourquoi juste maîtriser les marchés financiers n’est plus suffisant ?
Module 2 - L'histoire des marchés financiers
21
17.1
Introduction
17.2
Antiquité – Moyen Âge
17.3
XVIe – XVIIe siècles : Naissance des premières bourses de valeurs
17.4
XVIIIe siècle : Développement des banques centrales et des marchés obligataires
17.5
XIXe siècle : Industrialisation et essor des marchés financiers modernes
17.6
1900 – 1914 : Développement des bourses et capitalisme industriel
17.7
1914 – 1918 : Première Guerre mondiale et perturbation des marchés
17.8
Années 1920 : Boom économique et spéculation boursière
17.9
1929 : Krach de Wall Street et Grande Dépression
17.10
Années 1930 : Réformes financières et premières grandes régulations
17.11
1939 – 1945 : Seconde Guerre mondiale et refonte de l’économie mondiale
17.12
1944 : Accords de Bretton Woods et mise en place du système monétaire international
17.13
Années 1950 – 1960 : Expansion économique et montée des banques d’investissement
17.14
Années 1970 : Chocs pétroliers et stagflation
17.15
Années 1980 : Déréglementation des marchés et Big Bang de Londres
17.16
Années 1990 : Mondialisation des marchés et essor des Hedge Funds
17.17
2000 – 2001 : Bulle internet et éclatement des valeurs technologiques
17.18
2007 – 2008 : Crise des subprimes et effondrement du système bancaire mondial
17.19
2010 – 2015 : Régulations accrues et essor du trading haute fréquence
17.20
2017 – 2021 : Explosion des cryptomonnaies, ICOs et finance décentralisée
17.21
2020 – Aujourd’hui : Pandémie et interventions massives des banques centrales
Module 3 - L'importance du mindset chez un trader
7
18.1
Introduction
18.2
Fondations du mindset du trader
18.3
Gestion des émotions et discipline
18.4
Gestion du risque et confiance en soi
18.5
Prise de décision et gestion du temps
18.6
Résilience et amélioration continue
18.7
Conclusion
Bonus
1
19.1
Quelle plateforme de trading choisir ?
Lis cette session avant de finir
1
20.1
Pourquoi t’arrêter maintenant serait une erreur
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